葛兰重仓股曝光：上海医药回归，科伦博泰生物、药明合联新进，解读明星基金经理的投资策略

元描述： 葛兰重仓股曝光！上海医药回归，科伦博泰生物、药明合联新进，明星基金经理葛兰的投资策略大揭秘，解读其对下半年科技板块的看好理由，以及对供给创新、渠道下沉、消费升级、产品出海等方向的投资机会分析。

引言：

在投资圈，葛兰的名字如雷贯耳。作为中欧基金的明星基金经理，她以精准的投资眼光和出色的业绩表现，积累了无数粉丝。近期，葛兰管理的公募基金2024年半年报披露，其重仓股名单也随之曝光，引发市场热议。除了前十重仓股，葛兰的隐形重仓股（第11名至第20名重仓股）更是值得关注。这些股票不仅体现了葛兰对当前市场趋势的判断，也为投资者提供了宝贵的参考。本文将深入解读葛兰半年报的重仓股情况，分析其投资策略，并展望下半年投资机会。

葛兰重仓股大盘点：上海医药回归，科伦博泰生物、药明合联新进

葛兰目前管理着三只公募基金：中欧医疗健康、中欧明睿新起点和中欧医疗创新。从半年报披露的隐形重仓股来看，一些重仓股的变动值得关注。

中欧医疗健康：

截至2024年二季度末，中欧医疗健康共持有114只股票，较2023年年末减少了87只。其中，隐形重仓股包括：

  • 上海医药： 继2023年下半年被清仓后，上海医药在2024年上半年重回持仓名单，体现了葛兰对医药板块的持续看好。

  • 天坛生物： 葛兰在该股上加仓19.28%，显示出对生物制药领域的信心。

  • 益丰药房： 加仓22.45%，表明葛兰看好医药零售行业的增长潜力。

中欧医疗创新：

截至今年6月末，中欧医疗创新共持有142只个股。隐形重仓股中，今年上半年新增了2只港股：

  • 科伦博泰生物： 葛兰首次建仓，持股139.80万股，显示出对创新生物药领域的看好。

  • 药明合联： 首次建仓，持股538.45万股，表明葛兰看重CDMO行业的长期发展前景。

中欧明睿新起点：

中欧明睿新起点的隐形重仓股更迭更为明显。新增个股包括：

  • 海信家电： 葛兰看重家电行业的周期复苏。

  • 德业股份： 看好新能源汽车产业链的持续增长。

  • 天孚通信： 看好通信行业的长期发展。

葛兰的投资策略：着眼长期价值，布局科技创新，聚焦行业龙头

从葛兰的重仓股布局来看，她的投资策略主要集中在以下几个方面：

  • 着眼长期价值： 葛兰注重选择具有长期投资价值的优质公司，而非短期炒作。这体现在她对一些医药公司的持续持有和加仓，以及对科伦博泰生物、药明合联等新兴行业的布局。

  • 布局科技创新： 葛兰对科技创新领域表现出浓厚兴趣，尤其是人工智能和消费电子。她认为，AI大模型的快速发展将推动算力芯片等上游产业的快速迭代，因此看好相关板块。

  • 聚焦行业龙头： 葛兰倾向于投资行业龙头企业，这些公司拥有强大的竞争优势和更高的盈利能力。

葛兰对下半年科技板块的看好理由

葛兰在半年报中分析道，尽管国内经济仍处在逐步复苏的阶段，但新旧增长动能切换仍旧是未来长期趋势，而产业结构也在持续向战略新兴领域转型。

  • AI大模型的快速发展： 葛兰认为，AI大模型的快速发展将推动终端应用场景的持续拓宽，并带动算力芯片等上游产业的快速迭代。

  • 消费电子的周期复苏： 葛兰看好消费电子行业的周期复苏，认为AI端侧、XR设备等在创新驱动的推动下，有望迎来新的放量增长周期。

  • 国家政策支持： 葛兰认为，国家大基金三期启动等政策将为科技创新提供资金支持，助力算力、算法、终端、数据侧的快速增长。

葛兰对下半年投资机会的展望

葛兰在半年报中表示，下半年在供给创新、渠道下沉、消费升级、产品出海等方向都存在可供挖掘的机会。

  • 供给创新： 葛兰看好科技创新领域的细分领域，例如AI算力、算法、终端、数据等。

  • 渠道下沉： 葛兰认为，一些优质企业在渠道下沉方面拥有优势，可以抓住下沉市场的增长机会。

  • 消费升级： 葛兰看好消费升级趋势，认为一些品牌和产品拥有较高的溢价能力。

  • 产品出海： 葛兰看好一些提前布局出海的企业，认为它们在新区域、新品类方面拥有发展潜力。

常见问题解答

1. 葛兰的投资策略有哪些特点？

葛兰的投资策略以长期价值投资为主，注重选择具有长期投资价值的优质公司，并且关注科技创新和行业龙头。

2. 葛兰为何看好下半年科技板块？

葛兰看好下半年科技板块，主要是基于AI大模型的快速发展、消费电子行业的周期复苏以及国家政策的支持。

3. 葛兰对下半年的投资机会有哪些展望？

葛兰对下半年投资机会的展望主要集中在供给创新、渠道下沉、消费升级和产品出海等方向。

4. 如何学习葛兰的投资策略？

可以关注葛兰的基金持仓情况，分析其投资风格，学习其对行业和公司的分析方法。

5. 葛兰的投资理念对普通投资者有何启示？

葛兰的投资理念强调长期投资、价值投资，以及对科技创新的关注，这对于普通投资者而言具有重要的参考价值。

6. 葛兰的投资风格适合所有投资者吗？

葛兰的投资风格偏向于价值投资和成长投资，可能更适合风险承受能力较高的投资者。

结论

葛兰的投资策略和重仓股布局为投资者提供了宝贵的参考。她的投资理念强调长期价值和科技创新，并着眼于行业龙头企业。在当前市场环境下，葛兰对下半年科技板块的看好理由和对供给创新、渠道下沉、消费升级、产品出海等方向的投资机会展望，值得投资者关注和学习。

提示： 投资有风险，入市需谨慎。以上内容仅供参考，不构成投资建议。投资者应根据自身风险承受能力，进行独立的投资决策。